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钢材需求恢复速度，铁水产量变化，钢厂利润情况
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股票配资开户入口◎螺纹钢区域基本面遵循“利润领先产量、产量决定库存”的传导链条，区域利润差异本质源于减产力度与节奏的分化。当前东北、华南已走完“亏损—减产—去库”全过程；华东、西南处于传导中段；华北、西北、华中矛盾最为突出，前两者亏损持续却供给调整滞后，华中虽减产但需求塌陷更甚，三地库存均持续累积。历史数据验证，利润拐点领先产量拐点，减产力度决定利润修复高度，库存是产量调整是否到位的结果。四季度是行业矛盾集中出清窗口，供给端能否兑现减产是行情核心变量，不及预期或引发区域价格战。详情>>
◎近期焦煤09合约近月涨幅高于远月，核心源于交割资金博弈：作为升贴水更新前最后一个主力合约，规则调整叠加现货紧缺引发逼仓，可交割资源有限但盘面持仓仍高，当前多空同步减仓，逼仓风险逐步缓和，合约呈现高位回调走势。01合约方面，前期进口煤压制盘面，近期蒙煤通关量下降、口岸库存去化、价格大涨，仓单成本对价格形成支撑。后续蒙煤通关预计9月回升，但需求旺季与年度通关目标支撑煤价，三季度末至四季度蒙煤溢价或持续，需关注焦化利润压缩、成材涨价不及预期的下行风险。详情>>
◎美国2026年财政赤字逼近2.1万亿美元、国债存量突破40万亿。8月美债长端利率跳升主因是科技巨头AI资本开支发债争夺长期流动性，而非财政加码发债。美债短期短端利率难持续上行，中长期收益率曲线更趋陡峭化，经济走弱倒逼美联储重启购债是核心尾部风险。资产端，美股结构性分化、整体偏多，高估值成长股承压但AI逻辑未反转；美元中长期偏弱；黄金是赤字货币化下最确定的受益资产，大宗商品弹性相对有限。赤字是长期背景变量，短期价格由流动性与情绪驱动，需关注两大核心跟踪信号。详情>>
◎2026年1-7月钢材直接出口降幅收窄，7月同比转正，呈现长材高增、热轧板材下滑的结构性分化。间接出口增速抬升，机械与汽车板块为核心引擎，有效对冲板材出口缺口。展望9月，受季节性回暖及FOB价差扩大影响，预计直接出口1010-1025万吨，环比回升但同比回落；间接出口韧性更强，预计1420-1460万吨。需警惕贸易摩擦、海外钢价下跌及汇率波动等风险。详情>>
◎本周（8月24日-30日）全国新增专项债发行1865亿元，环比增加834亿元。截至8月30日，全年累计发行进度达65.6%，同比仍慢8.6个百分点，但较匀速进度已由落后转为略快，环比改善显著。8月全月预计发行4785亿元，仅完成月计划的73.5%，月末冲量难度较大。资金投向中化债与收储占比仍处高位，项目建设资金占比仅43%，虽环比回升但仍处低位，累计同比下跌10.6%。整体发行节奏环比改善但同比偏弱，项目资金支撑不足，预计9、10月传统旺季需求启动或偏晚偏弱。详情>>
◎1-7月全国规上工业企业利润累计同比增长17.6%，7月当月增长11.2%，增速连续三个月回落，利润修复正从价格驱动转向需求验证阶段，成本降幅收窄与终端消费偏弱是主要拖累。行业分化进一步加剧，电子制造业利润同比翻倍且增速持续加快，是支撑整体利润的核心力量；有色、化工等原材料行业维持较高景气，汽车、地产链及传统消费制造业利润降幅持续扩大，黑色金属冶炼业已跌入亏损区间。后续高技术产业增长仍具韧性，但需警惕PPI涨幅收窄、上下游利润分化延续、传统行业尚未见底三大风险。详情>>
◎八月第三周楼市成交环比明显回升，30城新房、北上深二手房分别较上周增长19.4%和9.4%。新房市场分化显著，一线城市领跑，二三线城市需求依旧偏弱，八月前三周30城新房累计同比下降3.7%。二手房表现持续好于新房，上海领涨，前三周北上深累计同比增长11.7%，核心城市存量房韧性较强。近期京沪政策持续加码，北京优化限购与公积金政策，上海推出“沪八条”降低改善购房成本、疏通置换链条，当前政策效果尚未充分显现，后续重点观察九月旺季需求释放及政策向新房市场的传导效果。详情>>
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